Сравнение FIAT с BUYW
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 58.74% vs 9.73% for BUYW. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 4.10% |
Correlation
The correlation between FIAT and BUYW is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. BUYW — Ранг доходности на риск
FIAT
BUYW
Сравнение FIAT c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.77 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 20.14 | -16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и BUYW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -9.36% | -61.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -2.59% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | 0.00% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.56% | -0.59% | -44.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 0.48% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и BUYW
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 1.31% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.70% | 3.89% | +39.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 4.84% | +47.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 8.38% | +51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 8.38% | +51.57% |
Сравнение комиссий FIAT и BUYW
FIAT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и BUYW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and BUYW have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 9.73% for BUYW. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор