Сравнение FIAT с BUYW
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 10.30% for BUYW. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 3.87% |
Correlation
The correlation between FIAT and BUYW is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. BUYW — Ранг доходности на риск
FIAT
BUYW
Сравнение FIAT c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.00 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 21.37 | -21.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.14 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.17 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и BUYW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -9.36% | -61.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -2.59% | -39.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | 0.00% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -0.61% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 0.48% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и BUYW
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 1.00% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 4.03% | +37.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 4.85% | +50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 8.47% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 8.47% | +52.03% |
Сравнение комиссий FIAT и BUYW
FIAT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и BUYW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and BUYW have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -1.90% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор