Сравнение FGRU с TSLZ
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FGRU is a Leveraged Equities fund tracking the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. FGRU is passively managed, while TSLZ is actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и TSLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -15.21% |
Correlation
The correlation between FGRU and TSLZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
FGRU
TSLZ
Сравнение FGRU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.67 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и TSLZ
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -99.11% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -98.98% | +49.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -75.39% | +44.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 91.68% | +116.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 116.96% | +91.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 116.96% | +91.46% |
Сравнение комиссий FGRU и TSLZ
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и TSLZ
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and TSLZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for FGRU.
FGRU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор