- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 17 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR)
- Класс актива
- Акции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 62K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $562.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGRU
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -36.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FGRU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.20%, а средняя месячная доходность — -6.06%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -61.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FGRU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2026 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -61.89% | 59.96% | -0.06% | -3.02% | -29.25% | -39.78% | 31.63% | -66.86% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF has an annualized alpha of -84.69%, beta of 5.06, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2026.
- This ETF participated in 345.98% of S&P 500 Index downside but only -119.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -84.69%
- Бета
- 5.06
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -119.05%
- Участие в снижении
- 345.98%
Комиссия
Комиссия FGRU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 74.82%, зарегистрированную 31 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF составляет 66.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.82%июль 2026 г. | 5mo 13d | — | 5mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| FGRU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -56.78% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.86% | -0.17% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -10.69% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGRU
Добавьте T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGRU