- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 17 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR)
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGRU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -4.94%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FGRU закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2026 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -57.59% | 59.96% | -0.06% | -3.02% | -23.97% | -50.02% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF has an annualized alpha of -79.18%, beta of 4.43, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2026.
- This ETF participated in 462.20% of S&P 500 Index downside but only -11.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -79.18%
- Бета
- 4.43
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -11.81%
- Участие в снижении
- 462.20%
Комиссия
Комиссия FGRU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 57.59%, зарегистрированную 27 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF составляет 51.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.59%февр. 2026 г. | 8d | 2mo 16d | 2mo 24dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -51.37%июнь 2026 г. | 16d | — | 17d 9hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FGRU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -56.78% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -0.74% | -50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -10.72% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGRU
Добавьте T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGRU