Сравнение FGRU с VALG
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FGRU tracks the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) while VALG tracks the Vale S.A. (VALE). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for VALG.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и VALG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -50.02% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | -5.90% |
Correlation
The correlation between FGRU and VALG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.52 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и VALG
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки VALG в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -36.93% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -21.33% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -11.74% | -18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.78% | 75.74% | +134.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 209.78% | 75.74% | +134.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.78% | 75.74% | +134.04% |
Сравнение комиссий FGRU и VALG
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VALG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и VALG
Ни FGRU, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and VALG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGRU tracks Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while VALG tracks Vale S.A. (VALE). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for VALG.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор