Сравнение FGRU с BEG
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 562.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и BEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 134.85% |
Correlation
The correlation between FGRU and BEG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 24.84 | -25.28 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и BEG
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, примерно равная максимальной просадке BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -59.85% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -12.58% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -16.11% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 212.92% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 212.92% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 212.92% | -4.50% |
Сравнение комиссий FGRU и BEG
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и BEG
Ни FGRU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and BEG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор