Сравнение FGRU с KLAG
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FGRU tracks the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) while KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for KLAG.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и KLAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -44.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLAG
- 1 день
- 15.16%
- 1 месяц
- 52.51%
- С начала года
- 251.14%
- 6 месяцев
- 216.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и KLAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -67.53% |
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 160.51% |
Correlation
The correlation between FGRU and KLAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c KLAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и KLAG
Максимальная просадка FGRU за все время составила -67.53%, что больше максимальной просадки KLAG в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и KLAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -42.37% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -9.11% | -58.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -14.46% | -26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и KLAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.20% | 123.87% | +73.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.20% | 123.87% | +73.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.20% | 123.87% | +73.33% |
Сравнение комиссий FGRU и KLAG
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KLAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и KLAG
Ни FGRU, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and KLAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGRU tracks Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while KLAG tracks KLA Corporation (KLAC). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for KLAG.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и KLAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор