Сравнение FGRU с BEX
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while BEX is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -23.49% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between FGRU and BEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и BEX
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -18.65% | -38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -11.47% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -9.41% | -21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.78% | 184.67% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 209.78% | 184.67% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.78% | 184.67% | +25.11% |
Сравнение комиссий FGRU и BEX
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и BEX
Ни FGRU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and BEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор