Сравнение FEYAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -1.00% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -9.46% | 20.98% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.91% соответственно.
FEYAX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 10.17%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и AVEFX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FEYAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FEYAX
AVEFX
Сравнение FEYAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.64 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.65 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.64 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и AVEFX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.40% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и AVEFX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -10.24% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -2.52% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -8.02% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -10.24% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -2.44% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -0.96% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.74% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и AVEFX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 1.16% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 2.17% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 3.44% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 4.14% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 4.01% | +11.19% |