PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELAX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FELAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELAX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELAX показывает доходность 7.43%, а FSELX немного ниже – 7.19%. За последние 10 лет акции FELAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 30.52% против 32.33% соответственно.

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCXFELAX с SMH
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FELAX и FSELX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FELAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.40

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.02

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

5.65

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

22.93

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FELAX и FSELX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и FSELX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FELAX и FSELX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELAXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-82.54%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-17.23%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-46.37%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-46.37%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.22%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-28.82%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.24%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и FSELX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 12.79% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELAXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

12.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

25.83%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

41.39%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

38.69%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

34.78%

-0.37%