Сравнение FEAM с CCL
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, FEAM returned -76.63%/yr vs 22.75%/yr for CCL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -55.74%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -4.32%.
FEAM
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -28.95%
- С начала года
- -55.74%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -62.50%
- 3 года*
- -76.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- -3.18%
Сравнение доходности по годам FEAM и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -55.74% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -4.32% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -52.92% |
Correlation
The correlation between FEAM and CCL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$47.13M
CCL:
$40.24B
FEAM:
-$1.76
CCL:
$2.21
FEAM:
0.65
CCL:
3.09
FEAM:
$0.00
CCL:
$26.98B
FEAM:
-$10.56M
CCL:
$10.13B
FEAM:
-$22.23M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. CCL — Ранг доходности на риск
FEAM
CCL
Сравнение FEAM c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.47 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.94 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и CCL
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -90.37% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -29.30% | -53.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -42.85% | -55.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -55.87% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -28.60% | -57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.05% | 14.65% | +39.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и CCL
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 15.68% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.62% | 38.21% | +37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.26% | 47.68% | +67.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.55% | 55.67% | +53.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.55% | 57.67% | +51.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и CCL
FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and CCL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (26.30%) compared to CCL (15.68%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор