Сравнение FEAM с LPTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAM (5E Advanced Materials Inc) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LPTH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -71.96%/yr vs 117.89%/yr for LPTH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEAM и LPTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAM показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 44.63%.

FEAM

1 день: -5.91%

1 месяц: 3.55%

С начала года: -42.62%

6 месяцев: -56.03%

1 год: -60.23%

3 года*: -71.96%

5 лет*: —

10 лет*: —

LPTH

1 день: -2.86%

1 месяц: 26.68%

С начала года: 44.63%

6 месяцев: 87.07%

1 год: 438.62%

3 года*: 117.89%

5 лет*: 40.53%

10 лет*: 24.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAM и LPTH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FEAM 5E Advanced Materials Inc	-42.62%	-79.28%	-54.61%	-82.11%	-76.13%
LPTH LightPath Technologies, Inc.	44.63%	205.95%	180.16%	3.28%	-41.63%

Correlation

The correlation between FEAM and LPTH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.11
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.	0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEAM:

$61.10M

LPTH:

$915.78M

EPS

FEAM:

-$1.76

LPTH:

-$85.64K

Коэффициент P/B

FEAM:

0.84

LPTH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FEAM:

$0.00

LPTH:

$19.15T

Валовая прибыль (12 мес.)

FEAM:

-$10.56M

LPTH:

$6.96T

EBITDA (12 мес.)

FEAM:

-$22.23M

LPTH:

-$4.25T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

5E Advanced Materials Inc

Название символа

LightPath Technologies, Inc.

Часто сравнивают с FEAM:

FEAM с NEOV FEAM с CMTL FEAM с SCS FEAM с FUL FEAM с RCAT FEAM с COST FEAM с CNXC

Часто сравнивают с LPTH:

LPTH с TTMI LPTH с AIOT LPTH с SPY LPTH с UMAC LPTH с FEIM LPTH с AVAV LPTH с BE

Доходность на риск

FEAM vs. LPTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LPTH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAM c LPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEAM	LPTH	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.53	3.91	-4.44
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.41	3.48	-3.89
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.95	1.42	-0.47
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.73	10.91	-11.64
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.18	25.54	-26.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAM vs. LPTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа LPTH равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAM и LPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEAM	LPTH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.53	3.91	-4.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.70	0.03	-0.73

Просадки

Сравнение просадок FEAM и LPTH

Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и LPTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FEAM	LPTH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.84%	-99.65%	-0.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.66%	-40.52%	-42.14%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-98.85%	-61.08%	-37.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-69.04%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-86.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.77%	-76.08%	-23.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.37%	-86.32%	-0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	51.23%	17.28%	+33.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и LPTH

5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 35.53% по сравнению с LightPath Technologies, Inc. (LPTH) с волатильностью 30.82%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FEAM	LPTH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	35.53%	30.82%	+4.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	72.61%	81.01%	-8.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.39%	113.26%	+0.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	109.54%	83.71%	+25.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	109.54%	79.22%	+30.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и LPTH

Ни FEAM, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и LPTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FEAM) Общая выручка

(LPTH) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FEAM and LPTH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (35.53%) compared to LPTH (30.82%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs LPTH's -99.65%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAM и LPTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FEAM с LPTH

Доходность

Сравнение доходности FEAM и LPTH

Доходность по периодам

FEAM

LPTH

Сравнение доходности по годам FEAM и LPTH

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FEAM vs. LPTH — Ранг доходности на риск

FEAM

LPTH

Сравнение FEAM c LPTH - Риск-скорректированная доходность

FEAM vs. LPTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок FEAM и LPTH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и LPTH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и LPTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и LPTH

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FEAM and LPTH in my portfolio?

Which is riskier, FEAM or LPTH?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FEAM и LPTH