Сравнение FEAM с NEOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEAM (5E Advanced Materials Inc) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, FEAM returned -70.76%/yr vs -10.84%/yr for NEOV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEAM и NEOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAM показывает доходность -34.75%, а NEOV немного выше – -33.55%.

FEAM

1 день: 13.71%

1 месяц: 11.17%

С начала года: -34.75%

6 месяцев: -50.25%

1 год: -51.82%

3 года*: -70.76%

5 лет*: —

10 лет*: —

NEOV

1 день: 3.59%

1 месяц: -21.71%

С начала года: -33.55%

6 месяцев: -47.80%

1 год: -34.63%

3 года*: -10.84%

5 лет*: -21.60%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAM и NEOV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FEAM 5E Advanced Materials Inc	-34.75%	-79.28%	-54.61%	-82.11%	-76.13%
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock	-33.55%	-41.65%	225.62%	-42.65%	-53.11%

Correlation

The correlation between FEAM and NEOV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.	0.07

The correlation between FEAM and NEOV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEAM:

$69.47M

NEOV:

$81.18M

EPS

FEAM:

-$1.76

NEOV:

-$0.32

Коэффициент P/B

FEAM:

0.95

NEOV:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

FEAM:

$0.00

NEOV:

$16.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

FEAM:

-$10.56M

NEOV:

$3.74M

EBITDA (12 мес.)

FEAM:

-$22.23M

NEOV:

-$9.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

5E Advanced Materials Inc

Название символа

NeoVolta Inc. Common Stock

Часто сравнивают с FEAM:

FEAM с CMTL FEAM с SCS FEAM с FUL FEAM с RCAT FEAM с COST FEAM с LPTH FEAM с CNXC

Часто сравнивают с NEOV:

NEOV с AZO NEOV с KULR NEOV с NKE NEOV с AIR NEOV с IDT NEOV с UEC NEOV с KMX

Доходность на риск

FEAM vs. NEOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEOV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAM c NEOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEAM	NEOV	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.46	-0.29	-0.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.14	0.39	-0.53
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.98	1.05	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.63	-0.47	-0.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.01	-0.99	-0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAM vs. NEOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAM на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа NEOV равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAM и NEOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEAM	NEOV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.46	-0.29	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.23	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.69	0.09	-0.78

Просадки

Сравнение просадок FEAM и NEOV

Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и NEOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FEAM	NEOV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.84%	-90.38%	-9.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.66%	-73.60%	-9.06%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-98.85%	-84.32%	-14.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-90.38%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.74%	-71.83%	-27.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.38%	-38.87%	-47.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	51.42%	35.17%	+16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и NEOV

Текущая волатильность для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) составляет 37.37%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.76%. Это указывает на то, что FEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FEAM	NEOV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.37%	71.76%	-34.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	73.84%	103.31%	-29.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	114.22%	122.06%	-7.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	109.70%	93.70%	+16.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	109.70%	86.61%	+23.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и NEOV

Ни FEAM, ни NEOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и NEOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FEAM) Общая выручка

(NEOV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FEAM and NEOV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEOV has higher volatility (71.76%) compared to FEAM (37.37%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs NEOV's -90.38%.

NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAM и NEOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FEAM с NEOV

Доходность

Сравнение доходности FEAM и NEOV

Доходность по периодам

FEAM

NEOV

Сравнение доходности по годам FEAM и NEOV

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FEAM vs. NEOV — Ранг доходности на риск

FEAM

NEOV

Сравнение FEAM c NEOV - Риск-скорректированная доходность

FEAM vs. NEOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок FEAM и NEOV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и NEOV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и NEOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и NEOV

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FEAM and NEOV in my portfolio?

Which is riskier, FEAM or NEOV?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FEAM и NEOV