Сравнение FDX с V
FDX (FedEx Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FDX returned 14.31%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 81.23%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.31% против 15.98% соответственно.
FDX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 41.03%
- С начала года
- 81.23%
- 6 месяцев
- 85.05%
- 1 год
- 136.87%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.31%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам FDX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 81.23% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FDX and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FDX and V has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FDX:
$27.68
V:
$15.24
FDX:
12.22
V:
21.16
FDX:
0.60
V:
10.93
FDX:
$91.93B
V:
$43.03B
FDX:
$22.44B
V:
$16.94B
FDX:
$10.48B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. V — Ранг доходности на риск
FDX
V
Сравнение FDX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.92 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | -0.73 | +12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.66 | -1.57 | +33.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDX и V
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -51.90% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -17.18% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -20.38% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.89% | -28.60% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -36.36% | -29.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -12.96% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -8.26% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 10.73% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и V
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 5.57% | +19.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 17.57% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 22.35% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.88% | 22.82% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 24.45% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и V
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.08%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 25.08% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и V
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (25.08%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs V's -51.90%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор