PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с FDGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с FDGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FDGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и FDGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-7.09%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FDGKX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGFX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции FDGKX немного отстают с 11.96%.

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIXFDGKX с VMGMX

Сравнение комиссий FDGFX и FDGKX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDGKX в 0.38%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Доходность на риск

FDGFX vs. FDGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c FDGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXFDGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.94

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

8.55

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. FDGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGKX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FDGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXFDGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDGFX и FDGKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FDGKX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FDGKX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FDGKX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FDGKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FDGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXFDGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-53.34%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.20%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-21.35%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-41.28%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.31%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.59%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.77%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FDGKX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеют волатильность 6.38% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXFDGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.37%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.30%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

19.37%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.66%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.22%

-0.05%