- ISIN
- US3163895432
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции FDGKX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDGKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,013.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) показал доход в 17.56% с начала года и 35.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDGKX составила 13.73%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 13.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDGKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FDGKX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 1.55% | -6.23% | 11.95% | 4.39% | 0.67% | 17.56% | ||||||
| 2025 | 3.67% | -3.49% | -5.32% | -0.15% | 8.18% | 5.08% | 3.76% | 1.56% | 2.94% | 2.20% | 1.42% | -1.16% | 19.47% |
| 2024 | 1.55% | 5.74% | 5.91% | -2.94% | 7.05% | 1.49% | 0.84% | 1.49% | 2.12% | -0.66% | 5.09% | -4.70% | 24.72% |
| 2023 | 4.34% | -4.13% | 1.93% | 1.91% | -1.90% | 5.86% | 3.44% | -1.34% | -3.59% | -2.13% | 7.82% | 5.30% | 18.00% |
| 2022 | -5.77% | -2.09% | 3.49% | -5.86% | 1.16% | -7.28% | 6.85% | -3.17% | -8.28% | 8.67% | 5.94% | -3.96% | -11.54% |
| 2021 | -0.42% | 4.70% | 4.24% | 5.02% | 2.01% | 0.86% | 1.10% | 1.36% | -3.82% | 6.95% | -1.96% | 5.54% | 28.10% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Dividend Growth Fund Class K has an annualized alpha of 0.92%, beta of 1.07, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This fund captured 112.61% of S&P 500 Index gains and 106.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 112.61%
- Участие в снижении
- 106.57%
Комиссия
Комиссия FDGKX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDGKX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDGKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 13.52 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Dividend Growth Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.97 | $2.90 | $2.85 | $1.18 | $3.36 | $2.89 | $0.61 | $1.53 | $5.84 | $5.04 | $0.55 | $2.57 |
Дивидендный доход | 5.97% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Dividend Growth Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $2.50 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $2.52 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 | $0.17 | $0.00 | $0.31 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $2.71 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | $3.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Dividend Growth Fund Class K показал максимальную просадку в 53.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Dividend Growth Fund Class K составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.34%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 8d | 1y 10moмай 2008 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 12d | 11mo 14dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.63%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.35%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.25%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FDGKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -56.78% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.10% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -18.90% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -25.43% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -33.92% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.72% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDGKX
Добавьте Fidelity Dividend Growth Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDGKX