PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163894021
CUSIP316389402
ЭмитентFidelity
Дата выпуска27 апр. 1993 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDGFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDGFX с SCHD, FDGFX с FEQTX, FDGFX с FGRIX, FDGFX с PRDGX, FDGFX с FXAIX, FDGFX с FCNTX, FDGFX с FDRR, FDGFX с FSKAX, FDGFX с VOO, FDGFX с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
11.72%
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Dividend Growth Fund показал доход в 24.59% с начала года и 37.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Dividend Growth Fund составила 10.54%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.59%20.10%
1 месяц-0.37%0.34%
6 месяцев10.79%11.72%
1 год37.46%32.68%
5 лет (среднегодовая)12.43%13.33%
10 лет (среднегодовая)10.54%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.58%5.70%5.90%-2.91%7.01%1.49%0.82%1.51%2.10%-0.65%24.59%
20234.34%-4.12%1.93%1.89%-1.93%5.86%3.45%-1.33%-3.61%-2.12%7.80%5.27%17.86%
2022-5.76%-2.11%3.52%-5.90%1.16%-7.27%6.85%-3.20%-8.27%8.63%5.96%-3.98%-11.61%
2021-0.42%4.66%4.24%5.05%1.98%0.83%1.13%1.33%-3.80%6.91%-1.96%5.53%27.96%
2020-3.49%-10.37%-18.10%12.07%3.09%1.34%2.65%4.51%-2.60%-1.43%13.94%4.98%2.20%
20198.69%2.44%0.35%4.70%-7.87%7.48%0.92%-5.58%3.61%4.58%4.86%2.65%28.75%
20184.78%-4.24%-2.37%-0.25%0.06%0.81%4.42%1.98%0.06%-3.53%1.69%-9.97%-7.23%
20170.96%4.06%-0.18%1.18%0.67%0.52%1.36%0.20%2.44%1.51%4.13%1.81%20.23%
2016-5.02%-0.31%5.68%-0.40%1.39%0.03%2.91%0.63%-0.14%-1.21%2.68%1.90%8.05%
2015-3.02%5.92%-1.51%0.98%1.20%-2.11%1.89%-5.98%-2.22%7.91%-0.16%-1.78%0.32%
2014-3.33%4.09%0.87%-0.08%2.62%2.39%-1.19%3.57%1.78%2.05%2.57%-0.02%16.15%
20135.28%0.57%3.28%1.38%2.72%-2.26%6.16%-2.58%5.48%4.01%3.19%2.83%34.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDGFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDGFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

Fidelity Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.88
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.12$1.15$3.33$2.86$0.59$1.50$5.80$5.64$0.51$2.92$6.52$3.97

Дивидендный доход

8.17%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$2.52$0.13$0.00$2.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.50$0.16$0.00$0.30$1.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$2.71$0.15$0.00$0.30$3.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$0.00$0.00$0.76$2.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.22$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.47$1.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.08$0.00$0.00$0.73$5.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$0.00$0.00$3.57$5.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.20$2.92
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34$0.00$0.00$1.18$6.52
2013$2.81$0.00$0.00$1.16$3.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-2.32%
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Dividend Growth Fund составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.08%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.814
-41.29%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-36.06%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.78621 нояб. 2005 г.1207
-27.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-22.65%20 июл. 1998 г.354 сент. 1998 г.456 нояб. 1998 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Dividend Growth Fund составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.23%
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)