PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163894021

CUSIP

316389402

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 апр. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDGFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FDGFX с SCHD FDGFX с FEQTX FDGFX с FGRIX FDGFX с PRDGX FDGFX с FXAIX FDGFX с FCNTX FDGFX с FDRR FDGFX с FSKAX FDGFX с VOO FDGFX с JEPI
Популярные сравнения:
FDGFX с SCHD FDGFX с FEQTX FDGFX с FGRIX FDGFX с PRDGX FDGFX с FXAIX FDGFX с FCNTX FDGFX с FDRR FDGFX с FSKAX FDGFX с VOO FDGFX с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,427.63%
1,198.77%
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Dividend Growth Fund показал доход в 19.91% с начала года и 21.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Dividend Growth Fund составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FDGFX

С начала года

19.91%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-0.41%

1 год

21.01%

5 лет

6.43%

10 лет

4.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.58%5.70%5.90%-2.91%7.01%1.49%0.82%1.51%-4.37%-0.65%5.11%19.91%
20234.34%-4.12%1.93%1.89%-1.93%5.86%3.45%-1.33%-5.16%-2.12%7.80%4.72%15.36%
2022-5.76%-2.11%3.52%-5.90%1.16%-7.27%6.85%-3.20%-15.99%8.63%5.96%-4.46%-19.46%
2021-0.42%4.66%4.24%5.05%1.98%0.83%1.13%1.33%-8.77%6.92%-1.96%3.81%19.38%
2020-3.49%-10.37%-18.10%12.07%3.09%1.34%2.65%4.51%-2.60%-1.43%13.94%4.98%2.20%
20198.69%2.44%0.35%4.70%-7.87%7.48%0.92%-5.58%0.97%4.58%4.86%1.78%24.41%
20184.78%-4.24%-2.37%-0.25%0.06%0.81%4.42%1.98%-13.81%-3.54%1.69%-11.43%-21.40%
20170.96%4.06%-0.18%1.18%0.67%0.52%1.36%0.20%-2.71%1.50%4.13%-7.56%3.67%
2016-5.02%-0.31%5.68%-0.40%1.39%0.03%2.91%0.63%-0.14%-1.21%2.68%1.90%8.05%
2015-3.02%5.92%-1.51%0.98%1.20%-2.11%1.89%-5.98%-2.22%7.91%-0.16%-1.78%0.32%
2014-3.33%4.09%0.87%-0.08%2.62%2.39%-1.19%3.57%1.78%2.05%2.57%-0.02%16.15%
20135.28%0.57%3.29%1.38%2.72%-2.26%6.16%-2.58%5.48%4.01%3.19%2.83%34.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDGFX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDGFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.402.10
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.862.80
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.39
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.213.09
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.0313.49
FDGFX
^GSPC

Fidelity Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
2.10
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.31$0.47$0.48$0.37$0.59$0.49$0.60$0.60$0.51$2.92$6.52$3.97

Дивидендный доход

0.78%1.44%1.64%1.00%1.89%1.58%2.37%1.84%1.58%9.63%19.50%11.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.13$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.22$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.21$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.20$2.92
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34$0.00$0.00$1.18$6.52
2013$2.81$0.00$0.00$1.16$3.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.47%
-2.62%
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Dividend Growth Fund составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.08%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.814
-46.31%5 дек. 2017 г.57723 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.822
-36.06%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.78621 нояб. 2005 г.1207
-27.77%7 сент. 2021 г.27030 сент. 2022 г.3564 мар. 2024 г.626
-27.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Dividend Growth Fund составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
3.79%
FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab