PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163894021

CUSIP

316389402

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 апр. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDGFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDGFX с SCHD FDGFX с FEQTX FDGFX с FGRIX FDGFX с FXAIX FDGFX с FCNTX FDGFX с PRDGX FDGFX с FDRR FDGFX с FSKAX FDGFX с VOO FDGFX с JEPI
Популярные сравнения:
FDGFX с SCHD FDGFX с FEQTX FDGFX с FGRIX FDGFX с FXAIX FDGFX с FCNTX FDGFX с PRDGX FDGFX с FDRR FDGFX с FSKAX FDGFX с VOO FDGFX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) показал доход в -2.48% с начала года и -1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDGFX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

FDGFX

С начала года

-2.48%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-1.18%

5 лет

11.54%

10 лет

3.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.66%-3.48%-5.33%-0.16%3.13%-2.48%
20241.58%5.70%5.90%-2.91%7.01%1.49%0.82%1.51%-4.37%-0.65%5.11%-4.52%17.00%
20234.34%-4.12%1.93%1.89%-1.93%5.86%3.45%-1.33%-5.16%-2.12%7.80%4.72%15.36%
2022-5.76%-2.11%3.52%-5.90%1.16%-7.27%6.85%-3.20%-15.99%8.63%5.96%-4.47%-19.46%
2021-0.42%4.66%4.24%5.05%1.98%0.83%1.13%1.33%-8.77%6.91%-1.96%3.81%19.38%
2020-3.49%-10.37%-18.10%12.07%3.09%1.34%2.65%4.51%-2.60%-1.43%13.94%4.98%2.20%
20198.69%2.44%0.35%4.70%-7.87%7.48%0.92%-5.58%0.97%4.58%4.86%1.78%24.41%
20184.78%-4.24%-2.37%-0.25%0.06%0.81%4.42%1.98%-13.81%-3.53%1.69%-11.43%-21.40%
20170.96%4.06%-0.18%1.18%0.67%0.52%1.36%0.20%-2.71%1.50%4.13%-7.56%3.67%
2016-5.02%-0.31%5.68%-0.40%1.39%0.03%2.91%0.63%-0.14%-1.21%2.68%1.90%8.05%
2015-3.02%5.92%-1.51%0.98%1.20%-2.11%1.89%-5.98%-2.22%7.91%-0.16%-1.78%0.32%
2014-3.33%4.09%0.87%-0.08%2.62%2.39%-1.19%3.57%1.78%2.05%2.57%-0.02%16.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDGFX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDGFX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.40$0.47$0.48$0.37$0.59$0.49$0.60$0.60$0.51$2.92$6.52

Дивидендный доход

0.98%1.03%1.44%1.64%1.00%1.89%1.58%2.37%1.84%1.58%9.63%19.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.09$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.13$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.22$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.21$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$0.00$0.00$0.20$2.92
2014$5.34$0.00$0.00$1.18$6.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Dividend Growth Fund составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.08%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.814
-46.31%5 дек. 2017 г.57723 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.822
-36.06%2 февр. 2001 г.4219 окт. 2002 г.78621 нояб. 2005 г.1207
-27.77%7 сент. 2021 г.27030 сент. 2022 г.3564 мар. 2024 г.626
-27.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...