- ISIN
- US3163894021
- CUSIP
- 316389402
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 27 апр. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) прибавил 20.2% с начала года. Текущая цена акции FDGFX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,101.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) показал доход в 20.24% с начала года и 32.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDGFX составила 14.06%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Dividend Growth Fund
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 10.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FDGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FDGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.93% | 1.52% | -6.22% | 11.94% | 4.38% | 0.18% | -0.23% | 3.06% | 20.24% | ||||
| 2025 | 3.66% | -3.48% | -5.33% | -0.16% | 8.20% | 5.07% | 3.73% | 1.53% | 2.93% | 2.21% | 1.41% | 1.39% | 22.48% |
| 2024 | 1.58% | 5.70% | 5.90% | -2.91% | 7.01% | 1.49% | 0.82% | 1.51% | 2.10% | -0.65% | 5.11% | -2.48% | 27.58% |
| 2023 | 4.34% | -4.12% | 1.93% | 1.89% | -1.93% | 5.86% | 3.45% | -1.33% | -3.61% | -2.12% | 7.80% | 5.27% | 17.86% |
| 2022 | -5.76% | -2.11% | 3.52% | -5.90% | 1.16% | -7.27% | 6.85% | -3.20% | -8.27% | 8.63% | 5.96% | -3.98% | -11.61% |
| 2021 | -0.42% | 4.66% | 4.24% | 5.05% | 1.98% | 0.83% | 1.13% | 1.33% | -3.80% | 6.91% | -1.96% | 5.53% | 27.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 1.01, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 1995.
- This fund captured 107.02% of S&P 500 Index gains but only 99.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 107.02%
- Участие в снижении
- 99.19%
Комиссия
Комиссия FDGFX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDGFX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.50 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 10.58 | +2.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.12 | $3.98 | $3.75 | $1.15 | $3.33 | $2.86 | $0.59 | $1.50 | $5.80 | $5.04 | $0.51 | $2.56 |
Дивидендный доход | 8.09% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $2.50 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.10 | $3.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $2.52 | $0.13 | $0.00 | $0.93 | $3.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.50 | $0.16 | $0.00 | $0.30 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $2.71 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | $3.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 60.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.77%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.28%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 1mo | 4y 6moмай 2001 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.71%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-21.37%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FDGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -56.78% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | -18.90% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -25.43% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -33.92% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.69% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.14% | +0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDGFX
Добавьте Fidelity Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDGFX