Сравнение FCYIX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FSPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-15.34%	19.87%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-4.01%	23.37%	41.76%	59.83%	-36.91%	21.99%	63.95%	51.08%	-9.03%	49.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 12.00% против 22.84% соответственно.

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

FSPTX

1 день: 4.99%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -4.01%

6 месяцев: -3.00%

1 год: 36.58%

3 года*: 28.77%

5 лет*: 14.60%

10 лет*: 22.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Название символа

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX

Часто сравнивают с FSPTX:

FSPTX с FSELX FSPTX с FTEC FSPTX с qqq FSPTX с FXAIX FSPTX с FSCSX FSPTX с XLK FSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FCYIX и FSPTX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FCYIX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCYIX	FSPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	1.30	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.94	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.27	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	2.43	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.76	8.36	-2.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCYIX	FSPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	1.30	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.54	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.89	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.53	-0.03

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FSPTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FSPTX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	9.44%	9.06%	9.42%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.19%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FSPTX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCYIX	FSPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.67%	-84.37%	+23.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.36%	-15.49%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.27%	-42.16%	+15.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.58%	-42.16%	-0.42%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.60%	-9.41%	+6.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.13%	-27.13%	+19.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	4.51%	-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCYIX	FSPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	8.46%	-8.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	17.22%	-11.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.63%	29.39%	-9.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	27.27%	-7.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.86%	25.85%	-4.99%

Сравнение FCYIX с FSPTX

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FSPTX

Сравнение доходности по годам FCYIX и FSPTX

Доходность по периодам

FCYIX

FSPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCYIX и FSPTX

Доходность на риск

FCYIX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

FCYIX

FSPTX

Сравнение FCYIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCYIX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FSPTX

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FSPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FSPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)