- ISIN
- US3163902022
- CUSIP
- 316390202
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 14 июл. 1981 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) прибавил 47.2% с начала года. Текущая цена акции FSPTX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSPTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,091.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) показал доход в 47.21% с начала года и 83.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSPTX составила 27.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Select Technology Portfolio
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.91%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 42.95%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 27.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSPTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FSPTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -2.99% | -2.72% | 22.51% | 18.32% | 5.80% | 47.21% | ||||||
| 2025 | -2.33% | -2.36% | -10.09% | 0.78% | 11.42% | 11.41% | 4.89% | -0.02% | 7.88% | 6.80% | -5.88% | 1.15% | 23.37% |
| 2024 | 3.58% | 7.52% | 1.76% | -5.04% | 7.59% | 7.66% | -2.17% | 1.38% | 1.11% | 0.79% | 7.49% | 4.68% | 41.76% |
| 2023 | 12.67% | 1.79% | 9.58% | -2.13% | 12.26% | 6.94% | 4.18% | -2.33% | -5.78% | -4.20% | 11.74% | 5.48% | 59.83% |
| 2022 | -9.86% | -5.03% | 2.77% | -13.61% | -3.86% | -10.60% | 13.70% | -5.52% | -12.30% | 6.26% | 5.62% | -8.65% | -36.91% |
| 2021 | 0.52% | 1.85% | -0.11% | 3.18% | -1.72% | 7.10% | 1.88% | 2.92% | -4.80% | 8.53% | 0.49% | 0.88% | 21.99% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Select Technology Portfolio has an annualized alpha of 5.10%, beta of 1.21, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 1981.
- This fund captured 161.99% of S&P 500 Index gains and 129.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.10%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 161.99%
- Участие в снижении
- 129.70%
Комиссия
Комиссия FSPTX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSPTX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 2.93 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | 13.52 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Select Technology Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.35 | $3.76 | $3.47 | $0.00 | $0.71 | $3.38 | $5.07 | $0.37 | $3.19 | $1.49 | $0.20 | $0.49 |
Дивидендный доход | 7.37% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Technology Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.02 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $3.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $3.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Select Technology Portfolio показал максимальную просадку в 84.37%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3596 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -84.37%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 14y 3mo | 16y 10moмарт 2000 г. - янв. 2017 г. |
Black Monday1987 | -48.97%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 3y 3mo | 3y 5moокт. 1987 г. - март 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.16%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -37.35%окт. 1985 г. | 2y 3mo | 1y 10mo | 4y 1moиюнь 1983 г. - авг. 1987 г. |
Обвал COVID2020 | -30.70%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| FSPTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -56.78% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -9.10% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -18.90% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -25.43% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -33.92% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -10.72% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.97% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSPTX
Добавьте Fidelity Select Technology Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSPTX