PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163902022

CUSIP

316390202

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 июл. 1981 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSPTX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSPTX с FTEC FSPTX с FSELX FSPTX с qqq FSPTX с FSCSX FSPTX с FXAIX FSPTX с XLK FSPTX с FELAX FSPTX с PRSCX FSPTX с QQQ FSPTX с FOCPX
Популярные сравнения:
FSPTX с FTEC FSPTX с FSELX FSPTX с qqq FSPTX с FSCSX FSPTX с FXAIX FSPTX с XLK FSPTX с FELAX FSPTX с PRSCX FSPTX с QQQ FSPTX с FOCPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Technology Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31,568.30%
4,274.06%
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Select Technology Portfolio показал доход в -12.50% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Select Technology Portfolio составила 18.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


FSPTX

С начала года

-12.50%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-3.50%

1 год

5.26%

5 лет

23.45%

10 лет

18.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.33%-2.36%-10.09%2.06%-12.50%
20243.58%7.52%1.76%-5.04%7.59%7.66%-2.17%1.38%1.11%0.79%7.49%-0.11%35.28%
202312.67%1.79%9.58%-2.13%12.26%6.94%4.18%-2.33%-5.78%-4.20%11.74%5.48%59.83%
2022-9.86%-5.03%2.77%-13.61%-3.86%-10.60%13.70%-5.52%-12.30%6.26%5.62%-8.65%-36.91%
20210.52%1.85%-0.11%3.18%-1.72%7.10%1.88%2.92%-4.80%8.53%0.49%0.88%21.99%
20204.42%-5.39%-10.38%15.10%8.84%9.02%7.41%12.38%-3.23%-3.78%12.83%6.92%63.95%
20197.30%7.29%4.79%6.42%-8.30%8.61%2.91%-1.13%0.63%4.44%5.94%4.04%50.71%
20189.10%-0.73%-2.51%-0.45%6.22%-0.84%1.50%4.51%0.16%-12.47%-2.95%-9.09%-9.15%
20177.18%5.37%3.97%4.38%6.38%-1.97%5.18%3.80%1.01%6.99%0.45%-1.15%49.74%
2016-8.15%-0.63%8.75%-2.34%4.61%-2.31%8.40%3.20%3.22%-1.28%-1.70%0.78%11.88%
2015-1.37%7.04%-0.28%1.32%3.06%-2.75%-0.26%-7.05%-2.06%10.95%1.50%-1.57%7.59%
20140.29%5.92%-3.99%-2.62%3.97%5.06%-1.27%3.93%-1.94%1.46%2.05%-0.33%12.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSPTX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPTX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSPTX: 0.16
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино FSPTX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPTX: 0.39
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега FSPTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FSPTX: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FSPTX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSPTX: 0.24
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина FSPTX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSPTX: 0.64
^GSPC: 2.64

Fidelity Select Technology Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.58
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Technology Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.74$1.74$0.00$0.71$3.38$5.07$0.32$3.17$1.49$0.19$0.51$2.04

Дивидендный доход

5.38%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Technology Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2021$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$3.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.34$5.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$3.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.51
2014$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.37%
-7.70%
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Select Technology Portfolio показал максимальную просадку в 84.32%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3525 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Select Technology Portfolio составляет 16.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.32%13 мар. 2000 г.6479 окт. 2002 г.352510 окт. 2016 г.4172
-48.96%6 окт. 1987 г.434 дек. 1987 г.8205 мар. 1991 г.863
-42.16%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.545
-36.31%27 июн. 1983 г.27324 июл. 1984 г.6605 мар. 1987 г.933
-30.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Select Technology Portfolio составляет 9.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.52%
5.74%
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab