Сравнение FCGSX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-6.64%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCGSX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.43% против 31.42% соответственно.

FCGSX

1 день: -1.20%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 33.82%

3 года*: 27.05%

5 лет*: 14.28%

10 лет*: 21.43%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FCGSX и FSELX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FCGSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCGSX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	2.07	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	2.72	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.38	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.25	4.58	-2.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.23	18.71	-8.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCGSX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	2.07	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.80	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	0.91	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.49	+0.37

Корреляция

Корреляция между FCGSX и FSELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и FSELX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что сопоставимо с доходностью FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	11.22%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и FSELX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCGSX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.77%	-82.54%	+43.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.10%	-17.23%	+4.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.77%	-46.37%	+7.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.77%	-46.37%	+7.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.42%	-14.38%	+3.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.05%	-28.82%	+21.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	4.21%	-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCGSX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.66%	10.47%	-3.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.74%	24.91%	-11.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.80%	40.89%	-17.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.62%	38.58%	-14.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.15%	34.71%	-11.56%

Сравнение FCGSX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и FSELX

Сравнение доходности по годам FCGSX и FSELX

Доходность по периодам

FCGSX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCGSX и FSELX

Доходность на риск

FCGSX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FCGSX

FSELX

Сравнение FCGSX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCGSX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)