Сравнение FBY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
FBY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 15.66% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и CHPY
И FBY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
FBY
CHPY
Сравнение FBY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.59 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между FBY и CHPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и CHPY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и CHPY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -12.17% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -4.98% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.16% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 32.72% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 32.72% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 32.72% | -4.34% |