Сравнение FBL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
FBL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 18.02% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и TERG
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
FBL vs. TERG — Ранг доходности на риск
FBL
TERG
Сравнение FBL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 13.84 | -12.72 |
Корреляция
Корреляция между FBL и TERG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и TERG
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и TERG
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -39.32% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -22.98% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -9.92% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 124.92% | -45.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 124.92% | -54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 124.92% | -54.10% |