Сравнение FAST с STN.TO
FAST (Fastenal Company) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, STN.TO in Engineering & Construction. Over the past 10 years, FAST returned 18.53%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и STN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 18.53% против 12.42% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
STN.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FAST и STN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
STN.TO Stantec Inc. | -23.42% | 21.14% | -1.53% | 69.46% | -13.12% | 74.18% | 17.05% | 30.32% | -20.16% | 12.81% |
Correlation
The correlation between FAST and STN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between FAST and STN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.60B
STN.TO:
CA$11.53B
FAST:
$1.13
STN.TO:
CA$4.30
FAST:
41.23
STN.TO:
23.53
FAST:
4.84
STN.TO:
0.99
FAST:
6.35
STN.TO:
1.46
FAST:
13.43
STN.TO:
3.42
FAST:
$8.44B
STN.TO:
CA$7.92B
FAST:
$3.79B
STN.TO:
CA$3.40B
FAST:
$1.80B
STN.TO:
CA$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. STN.TO — Ранг доходности на риск
FAST
STN.TO
Сравнение FAST c STN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAST | STN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.88 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -2.01 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAST и STN.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и STN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -67.23% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -36.77% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -36.77% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -36.77% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -36.77% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -35.97% | +29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.41% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 16.10% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и STN.TO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Stantec Inc. (STN.TO) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 11.57% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 24.04% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 28.04% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 24.72% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 24.80% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и STN.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности STN.TO в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и STN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и STN.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and STN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и STN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор