PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с NOW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FAST returned 18.35%/yr vs 21.87%/yr for NOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 18.35% против 21.87% соответственно.

FAST

1 день
-1.01%
1 месяц
6.56%
С начала года
16.13%
6 месяцев
9.45%
1 год
11.61%
3 года*
20.55%
5 лет*
15.30%
10 лет*
18.35%

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAST
Fastenal Company		16.13%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between FAST and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.30

The correlation between FAST and NOW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.06B

NOW:

$108.32B

EPS

FAST:

$1.13

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

FAST:

40.81

NOW:

62.00

Коэффициент PEG

FAST:

4.79

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

FAST:

6.28

NOW:

7.80

Коэффициент P/B

FAST:

13.30

NOW:

7.98

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

FAST vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.95

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.35

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.79

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-1.39

+2.45

FAST vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и NOW

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-64.54%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-60.28%

+38.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-64.54%

+42.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-64.54%

+33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-64.54%

+33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-55.51%

+48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-13.80%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

34.16%

-23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и NOW

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.33%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

25.39%

-19.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

47.03%

-27.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

50.24%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

43.45%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

40.87%

-14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и NOW

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		2.00%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.20B
3.77B
(FAST) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FAST и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
44.6%
75.1%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs NOW's -64.54%.

FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор