Сравнение FAGKX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.08% против 3.29% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и VLEQX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
FAGKX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FAGKX
VLEQX
Сравнение FAGKX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и VLEQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и VLEQX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и VLEQX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -35.60% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -11.43% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -33.46% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -35.60% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -19.59% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -12.40% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 3.37% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и VLEQX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.03% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 8.50% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 16.35% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.30% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.25% | +2.76% |