Сравнение FAGKX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.10% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и KMKNX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
FAGKX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
FAGKX
KMKNX
Сравнение FAGKX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.62 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и KMKNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и KMKNX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и KMKNX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -65.47% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -19.52% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -31.47% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -31.47% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -10.15% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -15.29% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 10.58% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и KMKNX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.07% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 17.87% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 24.61% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 26.44% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.39% | -1.38% |