- ISIN
- US4946137894
- CUSIP
- 494613789
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 31 янв. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции KMKNX — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMKNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,056.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) показал доход в 13.48% с начала года и 6.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMKNX составила 19.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 19.71%
- Всё время*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KMKNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KMKNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 июн. 2024 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | 18.55% | -6.06% | -0.30% | -5.83% | 1.85% | -2.34% | -0.82% | 13.48% | ||||
| 2025 | 11.75% | 2.24% | -3.70% | 0.42% | -3.21% | -0.94% | -1.75% | -0.75% | 1.62% | -0.24% | -6.36% | -1.16% | -3.09% |
| 2024 | -1.48% | 12.39% | 7.98% | -5.40% | 7.39% | 5.88% | 11.74% | -0.28% | 2.93% | 20.55% | 30.03% | -20.41% | 84.05% |
| 2023 | -6.81% | -6.62% | 0.25% | -6.37% | -6.93% | 3.70% | 6.57% | 10.40% | -1.89% | 3.47% | -2.21% | 0.63% | -7.34% |
| 2022 | -9.39% | 5.33% | 6.65% | -3.30% | 1.52% | -8.12% | 13.13% | -1.89% | -3.59% | 16.76% | 6.95% | -6.26% | 14.98% |
| 2021 | 4.65% | 16.44% | 19.76% | -1.16% | -8.97% | 4.04% | -0.62% | -2.41% | -6.45% | 11.60% | -3.97% | -3.62% | 28.03% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class has an annualized alpha of 5.92%, beta of 0.79, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2006.
- This fund captured 106.81% of S&P 500 Index gains but only 93.05% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.92%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 106.81%
- Участие в снижении
- 93.05%
Комиссия
Комиссия KMKNX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMKNX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.50 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 10.58 | -9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.62 | $0.36 | $0.62 | $0.63 | $0.08 | $0.09 | $1.99 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class составляет 16.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.47%май 2023 г. | 6mo 18d | 10mo 5d | 1y 4moнояб. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-31.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.27%дек. 2025 г. | 1y 21d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-26.72%янв. 2022 г. | 8mo 22d | 9mo 11d | 1y 5moмай 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| KMKNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -56.78% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -9.10% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -18.90% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -25.43% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -33.92% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -0.17% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -10.69% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 2.14% | +7.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KMKNX
Добавьте Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMKNX