- ISIN
- US4946137894
- CUSIP
- 494613789
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 31 янв. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции KMKNX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMKNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,023.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) показал доход в 10.78% с начала года и -0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMKNX составила 19.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 19.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMKNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KMKNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 июн. 2024 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | 18.55% | -6.06% | -0.30% | -5.83% | -3.70% | 10.78% | ||||||
| 2025 | 11.75% | 2.24% | -3.70% | 0.42% | -3.21% | -0.94% | -1.75% | -0.75% | 1.62% | -0.24% | -6.36% | -1.16% | -3.09% |
| 2024 | -1.48% | 12.39% | 7.98% | -5.40% | 7.39% | 5.88% | 11.74% | -0.28% | 2.93% | 20.55% | 30.03% | -20.41% | 84.05% |
| 2023 | -6.81% | -6.62% | 0.25% | -6.37% | -6.93% | 3.70% | 6.57% | 10.40% | -1.89% | 3.47% | -2.21% | 0.63% | -7.34% |
| 2022 | -9.39% | 5.33% | 6.65% | -3.30% | 1.52% | -8.12% | 13.13% | -1.89% | -3.59% | 16.76% | 6.95% | -6.26% | 14.98% |
| 2021 | 4.65% | 16.44% | 19.76% | -1.16% | -8.97% | 4.04% | -0.62% | -2.41% | -6.45% | 11.60% | -3.97% | -3.62% | 28.03% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class has an annualized alpha of 5.84%, beta of 0.79, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2006.
- This fund captured 106.93% of S&P 500 Index gains but only 93.59% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.84%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 106.93%
- Участие в снижении
- 93.59%
Комиссия
Комиссия KMKNX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMKNX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMKNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.93 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 13.52 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.62 | $0.36 | $0.62 | $0.63 | $0.08 | $0.09 | $1.99 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class составляет 18.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.47%май 2023 г. | 6mo 18d | 10mo 5d | 1y 4moнояб. 2022 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.27%дек. 2025 г. | 1y 21d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -26.72%янв. 2022 г. | 8mo 22d | 9mo 11d | 1y 5moмай 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| KMKNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -56.78% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -9.10% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -18.90% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -25.43% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.47% | -33.92% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -0.74% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -10.72% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 1.97% | +4.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KMKNX
Добавьте Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMKNX