PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

EZBC и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EZBC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZBC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%62.52%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHABTCZ с ETHU

Сравнение комиссий EZBC и BTCZ

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

EZBC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.13

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.45

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.26

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.36

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.60

+0.96

Корреляция

Корреляция между EZBC и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и BTCZ

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и BTCZ

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EZBCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-91.06%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-68.27%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.77%

-79.24%

+33.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-72.75%

+58.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.25%

48.60%

-25.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и BTCZ

Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 13.02%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZBCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

26.38%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.81%

73.37%

-36.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.37%

90.72%

-45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.08%

99.57%

-48.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.08%

99.57%

-48.49%