Сравнение EZBC с HODL
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from Franklin Templeton and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs -46.21% for HODL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZBC показывает доходность -26.62%, а HODL немного выше – -26.57%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between EZBC and HODL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EZBC and HODL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. HODL — Ранг доходности на риск
EZBC
HODL
Сравнение EZBC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и HODL
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -53.20% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -53.20% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -48.83% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -17.64% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 33.04% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и HODL
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 10.76% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.76% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 34.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 44.22% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 49.59% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 49.59% | +0.25% |
Сравнение комиссий EZBC и HODL
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и HODL
Ни EZBC, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EZBC and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, HODL leads with -46.21% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -46.21% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
EZBC and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор