PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXK с AP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXK с AP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EXK (Endeavour Silver Corp.) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. EXK operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, EXK returned 7.80%/yr vs -1.19%/yr for AP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXK и AP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 92.12%. За последние 10 лет акции EXK превзошли акции AP по среднегодовой доходности: 7.80% против -1.19% соответственно.

EXK

1 день
-6.32%
1 месяц
-13.22%
С начала года
-14.79%
6 месяцев
-19.25%
1 год
67.57%
3 года*
41.79%
5 лет*
4.89%
10 лет*
7.80%

AP

1 день
-3.76%
1 месяц
0.79%
С начала года
92.12%
6 месяцев
140.94%
1 год
256.79%
3 года*
51.93%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXK и AP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXK
Endeavour Silver Corp.		-14.79%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		92.12%155.02%-23.44%8.76%-49.80%-8.76%82.06%-2.90%-75.00%-25.10%

Correlation

The correlation between EXK and AP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2006 г.

0.15

The correlation between EXK and AP shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$2.62B

AP:

$207.23M

EPS

EXK:

-$0.07

AP:

-$3.37

Коэффициент P/S

EXK:

3.94

AP:

0.48

Коэффициент P/B

EXK:

4.06

AP:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$608.35M

AP:

$433.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$142.61M

AP:

$53.11M

EBITDA (12 мес.)

EXK:

$88.85M

AP:

$20.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXE
Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AG

Доходность на риск

EXK vs. AP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AP
Ранг доходности на риск AP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXK c AP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXKAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.01

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.22

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

5.09

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

11.49

-8.23

EXK vs. AP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AP равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и AP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXK и AP

Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, что меньше максимальной просадки AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и AP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXKAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-98.06%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.45%

-50.80%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.24%

-80.96%

+18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.35%

-88.58%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.13%

-95.90%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.27%

-73.49%

+30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-52.24%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.79%

22.45%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и AP

Endeavour Silver Corp. (EXK) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеют волатильность 24.49% и 23.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXKAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.49%

23.81%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.21%

68.51%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.97%

86.06%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.70%

74.89%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.36%

72.87%

-3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и AP

Ни EXK, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и AP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
209.70M
103.13M
(EXK) Общая выручка
(AP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXK и AP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и Ampco-Pittsburgh Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
44.5%
0
Активы портфеля
EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

AP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

AP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

AP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

EXK and AP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXK has higher volatility (24.49%) compared to AP (23.81%). In terms of maximum drawdown, EXK dropped -92.11% vs AP's -98.06%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXK и AP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор