Сравнение AP с USAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности AP и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AP и USAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
AP Ampco-Pittsburgh Corporation	26.08%	155.02%	-23.44%	-25.82%
USAR USA Rare Earth, Inc	27.18%	3.66%	11.13%	2.58%

Фундаментальные показатели

EPS

AP:

-$0.26

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

AP:

0.32

USAR:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

AP:

$426.31M

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

AP:

$85.33M

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

AP:

$33.95M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AP показывает доходность 26.08%, а USAR немного выше – 27.18%.

AP

1 день: 4.02%

1 месяц: -26.23%

С начала года: 26.08%

6 месяцев: 193.45%

1 год: 209.68%

3 года*: 39.98%

5 лет*: -2.69%

10 лет*: -6.74%

USAR

1 день: 6.36%

1 месяц: -19.92%

С начала года: 27.18%

6 месяцев: -11.95%

1 год: 154.80%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ampco-Pittsburgh Corporation

Название символа

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с AP:

AP с GROY AP с VOO AP с ETN AP с AG AP с GORO AP с FMST AP с EXK

Часто сравнивают с USAR:

USAR с MP USAR с CRML USAR с UUUU USAR с REMX USAR с NB USAR с LYSDY USAR с AREC

Доходность на риск

AP vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AP	USAR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.36	1.13	+1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.87	2.35	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.25	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.13	2.23	+1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.28	3.82	+5.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AP vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AP	USAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.36	1.13	+1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.16	-0.17

Корреляция

Корреляция между AP и USAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и USAR

Ни AP, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AP Ampco-Pittsburgh Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.45%	2.69%	7.02%
USAR USA Rare Earth, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AP и USAR

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

	AP	USAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.06%	-69.23%	-28.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-50.80%	-69.23%	+18.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-90.80%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-82.60%	-60.87%	-21.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.13%	-17.18%	-34.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	22.61%	40.38%	-17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и USAR

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с USA Rare Earth, Inc (USAR) с волатильностью 25.45%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AP	USAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	34.84%	25.45%	+9.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	64.50%	88.99%	-24.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	89.50%	137.64%	-48.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.95%	104.05%	-30.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.83%	104.05%	-32.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AP) Общая выручка

(USAR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AP с USAR

Доходность

Сравнение доходности AP и USAR

Сравнение доходности по годам AP и USAR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AP

USAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AP vs. USAR — Ранг доходности на риск

AP

USAR

Сравнение AP c USAR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AP vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и USAR

Просадки

Сравнение просадок AP и USAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AP и USAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и USAR