Сравнение EXHAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -9.38% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.45% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.97%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и PMAIX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
EXHAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
EXHAX
PMAIX
Сравнение EXHAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.39 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.02 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.32 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 10.88 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.39 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и PMAIX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.72% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и PMAIX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -24.12% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -7.06% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -13.97% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -24.12% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -3.62% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -2.68% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.51% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и PMAIX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.19% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 4.15% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 7.19% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 7.20% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 7.58% | +7.64% |