Сравнение EXE с TIGR
EXE (Expand Energy Corp) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs -30.09%/yr for TIGR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -50.10%.
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -50.10%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -44.73%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- -30.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.10% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -82.98% |
Correlation
The correlation between EXE and TIGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between EXE and TIGR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$21.37M
TIGR:
$848.95M
EXE:
$17.89
TIGR:
$0.62
EXE:
4.96
TIGR:
7.75
EXE:
1.14
TIGR:
1.37
EXE:
0.00
TIGR:
1.01
EXE:
$14.10B
TIGR:
$645.56M
EXE:
$8.89B
TIGR:
$533.82M
EXE:
$7.00B
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. TIGR — Ранг доходности на риск
EXE
TIGR
Сравнение EXE c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.68 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.32 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и TIGR
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -93.65% | +63.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -66.44% | +38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -66.44% | +38.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -92.04% | +62.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -87.01% | +60.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -77.92% | +66.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 33.97% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и TIGR
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.17%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 35.17% | -27.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 48.45% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 67.06% | -35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 82.74% | -47.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 90.54% | -55.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и TIGR
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и TIGR
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and TIGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.17%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs TIGR's -93.65%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор