PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с MNSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с MNSO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs -8.39%/yr for MNSO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и MNSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

MNSO

1 день
1.16%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-32.62%
1 год
-24.58%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и MNSO

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-28.45%-18.93%20.92%93.11%6.38%-67.90%

Correlation

The correlation between EXE and MNSO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between EXE and MNSO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

MNSO:

$4.02B

EPS

EXE:

$17.89

MNSO:

$6.65

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

MNSO:

1.97

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

MNSO:

0.18

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

MNSO:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

MNSO:

$22.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

MNSO:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

MNSO:

$3.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

MINISO Group Holding Limited

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK

Доходность на риск

EXE vs. MNSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEMNSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.62

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-0.84

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.48

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.92

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. MNSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNSO равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEMNSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.08

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EXE и MNSO

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и MNSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEMNSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-86.58%

+56.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-51.47%

+25.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-54.05%

+28.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-80.24%

+50.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-56.64%

+31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-45.39%

+34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

26.66%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и MNSO

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у MINISO Group Holding Limited (MNSO) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEMNSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

11.43%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

23.31%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

40.04%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

67.17%

-32.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

68.44%

-33.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и MNSO

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MNSO в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.08%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.40B
5.65B
(EXE) Общая выручка
(MNSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и MNSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и MINISO Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
43.3%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and MNSO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (11.43%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs MNSO's -86.58%.

MNSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и MNSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор