Сравнение EXE с MNSO
EXE (Expand Energy Corp) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs -4.19%/yr for MNSO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -30.15%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
MNSO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -30.15%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.40%
Сравнение доходности по годам EXE и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.15% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -69.32% |
Correlation
The correlation between EXE and MNSO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between EXE and MNSO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
MNSO:
$3.90B
EXE:
$20.12
MNSO:
CN¥6.68
EXE:
4.32
MNSO:
12.95
EXE:
0.99
MNSO:
1.17
EXE:
0.00
MNSO:
2.43
EXE:
$14.10B
MNSO:
CN¥22.58B
EXE:
$8.89B
MNSO:
CN¥10.10B
EXE:
$7.00B
MNSO:
CN¥3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. MNSO — Ранг доходности на риск
EXE
MNSO
Сравнение EXE c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.46 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.80 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и MNSO
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -86.58% | +56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -56.02% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -58.36% | +29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -73.94% | +44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -57.67% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -45.78% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 31.92% | -16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и MNSO
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у MINISO Group Holding Limited (MNSO) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 13.75% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 25.76% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 41.64% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 67.21% | -32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 68.29% | -33.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и MNSO
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MNSO в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.21% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и MNSO
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and MNSO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (13.75%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs MNSO's -86.58%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор