Сравнение EXE с INOD
EXE (Expand Energy Corp) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 55.72%/yr for INOD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 21.84%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам EXE и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -16.74% |
Correlation
The correlation between EXE and INOD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between EXE and INOD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
INOD:
$2.03B
EXE:
$20.12
INOD:
$1.11
EXE:
4.32
INOD:
55.99
EXE:
0.99
INOD:
7.76
EXE:
0.00
INOD:
17.23
EXE:
$14.10B
INOD:
$283.42M
EXE:
$8.89B
INOD:
$76.88M
EXE:
$7.00B
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. INOD — Ранг доходности на риск
EXE
INOD
Сравнение EXE c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.41 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.71 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и INOD
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -95.47% | +65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -63.03% | +34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -63.03% | +34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -74.44% | +44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -48.91% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -60.00% | +48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 36.75% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и INOD
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 18.29% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 89.05% | -67.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 121.78% | -90.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 107.13% | -72.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 89.64% | -55.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и INOD
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и INOD
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and INOD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (18.29%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор