Сравнение EXBAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EXBAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXBAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | -4.84% | 9.29% | 6.11% | 11.13% | -14.52% | 7.97% | 14.96% | 16.15% | -3.54% | 11.59% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.62% соответственно.
EXBAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.08%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXBAX и CONWX
EXBAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
EXBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
EXBAX
CONWX
Сравнение EXBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXBAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.70 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.36 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.99 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 11.30 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.70 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EXBAX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXBAX и CONWX
Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series | 6.06% | 5.77% | 4.57% | 2.27% | 0.99% | 6.67% | 6.31% | 4.83% | 5.08% | 6.09% | 1.81% | 0.58% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXBAX и CONWX
Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -26.09% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.60% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -12.49% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -26.09% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -2.03% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.78% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXBAX и CONWX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.12% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 5.43% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 10.70% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.26% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 11.15% | -3.55% |