PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с RAIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-4.84%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		-2.12%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у RAIIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям RAIIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 7.61% соответственно.

EXBAX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-3.00%
1 год
3.04%
3 года*
5.40%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.08%

RAIIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.44%
1 год
21.97%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.06%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXHAXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAX

Сравнение комиссий EXBAX и RAIIX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии RAIIX в 1.12%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Доходность на риск

EXBAX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXRAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.41

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.93

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.66

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

6.76

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа RAIIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.41

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между EXBAX и RAIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и RAIIX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности RAIIX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		6.06%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.89%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и RAIIX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и RAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-39.87%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-12.00%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-39.87%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-39.87%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-12.00%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-11.23%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.95%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и RAIIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 2.98%, в то время как у Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.04%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

10.41%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

15.50%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

16.78%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

16.85%

-9.25%