Сравнение EVRG с TALO
EVRG (Evergy, Inc.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, EVRG returned 9.76%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVRG и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 4.43% |
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -50.41% |
Correlation
The correlation between EVRG and TALO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between EVRG and TALO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.76B
TALO:
$2.52B
EVRG:
$3.77
TALO:
-$4.28
EVRG:
3.27
TALO:
1.49
EVRG:
1.95
TALO:
1.34
EVRG:
$5.99B
TALO:
$1.74B
EVRG:
$2.49B
TALO:
$40.64M
EVRG:
$2.75B
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. TALO — Ранг доходности на риск
EVRG
TALO
Сравнение EVRG c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.48 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.53 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и TALO
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -86.34% | +47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -18.53% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -63.16% | +42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -74.63% | +44.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -60.07% | +59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -58.56% | +48.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 7.55% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и TALO
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.88%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 15.13% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 38.25% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 48.80% | -33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 55.92% | -36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 64.35% | -40.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и TALO
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и TALO
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and TALO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs TALO's -86.34%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор