PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVEX с HEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVEX с HEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eve Holding Inc (EVEX) и HEICO Corporation (HEI).

Доходность

Сравнение доходности EVEX и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eve Holding Inc (EVEX) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVEX и HEI

2026 (YTD)20252024202320222021
EVEX
Eve Holding Inc		-36.09%-26.65%-25.68%1.67%-29.27%-0.15%
HEI
HEICO Corporation		-14.84%36.22%33.05%16.56%6.67%5.31%

Фундаментальные показатели

EPS

EVEX:

-$0.64

HEI:

$5.06

Общая выручка (12 мес.)

EVEX:

$0.00

HEI:

$4.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVEX:

-$353.00K

HEI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

EVEX:

-$191.16M

HEI:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, EVEX показывает доходность -36.09%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью -14.84%.

EVEX

1 день
2.82%
1 месяц
-18.53%
С начала года
-36.09%
6 месяцев
-34.28%
1 год
-23.65%
3 года*
-29.38%
5 лет*
-23.91%
10 лет*
—

HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eve Holding Inc

HEICO Corporation

Часто сравнивают с EVEX:
EVEX с NPKEVEX с LUNREVEX с RKLBEVEX с ACHREVEX с IREN
Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

EVEX vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVEX
Ранг доходности на риск EVEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVEX c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVEXHEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.07

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.30

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.12

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

0.39

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVEX vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVEX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVEX и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVEXHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.50

-0.85

Корреляция

Корреляция между EVEX и HEI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVEX и HEI

EVEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVEX
Eve Holding Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Просадки

Сравнение просадок EVEX и HEI

Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и HEI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVEXHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.46%

-75.50%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.31%

-25.98%

-42.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.78%

-25.98%

-54.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.28%

-23.06%

-59.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.83%

-19.97%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.95%

8.07%

+30.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EVEX и HEI

Eve Holding Inc (EVEX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что EVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVEXHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

10.02%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.63%

21.09%

+23.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.16%

30.34%

+42.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.10%

26.56%

+40.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.24%

30.09%

+36.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVEX и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.18B
(EVEX) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию