Сравнение EVEX с LUNR
EVEX (Eve Holding Inc) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -25.93%/yr vs 64.90%/yr for LUNR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 107.21%.
EVEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 35.60%
- С начала года
- 107.21%
- 6 месяцев
- 195.00%
- 1 год
- 204.07%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -21.05% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.39% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 107.21% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between EVEX and LUNR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, EVEX and LUNR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
LUNR:
-$0.00
EVEX:
$0.00
LUNR:
$334.27M
EVEX:
-$741.00K
LUNR:
$85.92M
EVEX:
-$170.99M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. LUNR — Ранг доходности на риск
EVEX
LUNR
Сравнение EVEX c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVEX | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.91 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.42 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.89 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.19 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EVEX и LUNR
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -97.43% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -41.88% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.00% | -78.54% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.11% | -58.98% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -63.26% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 19.68% | +26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и LUNR
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 24.95%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 43.22%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 43.22% | -18.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 90.48% | -47.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 108.48% | -37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.42% | 171.38% | -102.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.42% | 171.38% | -104.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и LUNR
Ни EVEX, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and LUNR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (43.22%) compared to EVEX (24.95%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор