Сравнение EVEX с LUNR
EVEX (Eve Holding Inc) and LUNR (Intuitive Machines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -40.62%/yr vs 13.80%/yr for LUNR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -44.11%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью -17.19%.
EVEX
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -19.78%
- 6 месяцев
- -52.15%
- С начала года
- -44.11%
- 1 год
- -68.90%
- 3 года*
- -40.62%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -42.47%
- 6 месяцев
- -31.08%
- С начала года
- -17.19%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -44.11% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.39% |
LUNR Intuitive Machines, Inc. | -17.19% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between EVEX and LUNR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, EVEX and LUNR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
$670.97M
LUNR:
$2.14B
EVEX:
-$1.09
LUNR:
-$0.00
EVEX:
$0.00
LUNR:
$334.27M
EVEX:
-$741.00K
LUNR:
$85.92M
EVEX:
-$170.99M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. LUNR — Ранг доходности на риск
EVEX
LUNR
Сравнение EVEX c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Intuitive Machines, Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.28 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.74 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и LUNR
Максимальная просадка EVEX за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -97.43% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -70.59% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.68% | -76.91% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -83.61% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -63.46% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 26.65% | +23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и LUNR
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 18.43%, в то время как у Intuitive Machines, Inc. (LUNR) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 19.76% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 87.51% | -41.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 112.43% | -43.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.31% | 170.06% | -100.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 170.06% | -103.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и LUNR
Ни EVEX, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Intuitive Machines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and LUNR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (19.76%) compared to EVEX (18.43%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -84.50% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор