Сравнение EVEX с LUNR
EVEX (Eve Holding Inc) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -37.42%/yr vs 31.25%/yr for LUNR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -34.09%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 17.87%.
EVEX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -34.09%
- 6 месяцев
- -39.68%
- 1 год
- -51.74%
- 3 года*
- -37.42%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -50.00%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 85.01%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -34.09% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.39% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 17.87% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between EVEX and LUNR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, EVEX and LUNR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
LUNR:
-$0.00
EVEX:
$0.00
LUNR:
$334.27M
EVEX:
-$741.00K
LUNR:
$85.92M
EVEX:
-$170.99M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. LUNR — Ранг доходности на риск
EVEX
LUNR
Сравнение EVEX c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.47 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.87 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и LUNR
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -97.43% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -58.14% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.65% | -78.09% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -76.67% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -63.27% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 22.06% | +26.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и LUNR
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 21.24%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 40.88%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 40.88% | -19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 88.27% | -42.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.39% | 111.90% | -41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 170.92% | -102.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.50% | 170.92% | -104.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и LUNR
Ни EVEX, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and LUNR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (40.88%) compared to EVEX (21.24%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор