Сравнение EUIG с BNDX
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%.
EUIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам EUIG и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.21% | -0.10% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | -0.50% |
Correlation
The correlation between EUIG and BNDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. BNDX — Ранг доходности на риск
EUIG
BNDX
Сравнение EUIG c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUIG | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EUIG и BNDX
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -16.23% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.39% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.08% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и BNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 3.43% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 4.88% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 4.09% | -1.03% |
Сравнение комиссий EUIG и BNDX
EUIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и BNDX
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BNDX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.60% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and BNDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EUIG.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.60% for EUIG.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор