Сравнение ETOR с PL
ETOR (eToro Group Ltd) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, ETOR returned -36.94% vs 415.32% for PL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 58.62%.
ETOR
- 1 день
- 6.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- 15.55%
- 1 месяц
- -38.83%
- С начала года
- 58.62%
- 6 месяцев
- 57.42%
- 1 год
- 415.32%
- 3 года*
- 113.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETOR и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 15.94% | -49.59% |
PL Planet Labs PBC | 58.62% | 421.69% |
Correlation
The correlation between ETOR and PL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.84B
PL:
$10.81B
ETOR:
$2.43
PL:
-$1.17
ETOR:
0.59
PL:
29.74
ETOR:
2.79
PL:
24.36
ETOR:
$6.70B
PL:
$335.61M
ETOR:
$895.56M
PL:
$186.28M
ETOR:
$321.40M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. PL — Ранг доходности на риск
ETOR
PL
Сравнение ETOR c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 8.57 | -9.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 26.69 | -27.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и PL
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -85.11% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -48.83% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.39% | -39.14% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -55.29% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 15.66% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и PL
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 14.46%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 40.89%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 40.89% | -26.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 73.64% | -36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 103.62% | -50.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 85.00% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.76% | 85.00% | -29.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и PL
Ни ETOR, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETOR and PL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (40.89%) compared to ETOR (14.46%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор