Сравнение ETOR с CRWV
ETOR (eToro Group Ltd) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ETOR returned -38.90% vs -25.66% for CRWV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.19%.
ETOR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- -25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETOR и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 8.82% | -47.57% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.19% | 6.15% |
Correlation
The correlation between ETOR and CRWV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.60B
CRWV:
$52.91B
ETOR:
$2.43
CRWV:
-$3.27
ETOR:
0.56
CRWV:
7.85
ETOR:
2.61
CRWV:
11.12
ETOR:
$6.70B
CRWV:
$6.23B
ETOR:
$895.56M
CRWV:
$4.32B
ETOR:
$321.40M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. CRWV — Ранг доходности на риск
ETOR
CRWV
Сравнение ETOR c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETOR | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.40 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.59 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETOR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.27 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.03 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок ETOR и CRWV
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, примерно равная максимальной просадке CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -64.84% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.41% | -64.84% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -45.32% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -37.19% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | 43.65% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и CRWV
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 14.82%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.70%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 25.70% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 68.55% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.51% | 97.12% | -40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 114.77% | -58.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 114.77% | -58.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и CRWV
Ни ETOR, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETOR и CRWV
ETOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eToro Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 251.72M при выручке в 268.01M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ETOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eToro Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 99.20M при выручке в 268.01M, что соответствует операционной рентабельности 37.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
ETOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eToro Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 82.40M при выручке в 268.01M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETOR and CRWV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.70%) compared to ETOR (14.82%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор