Сравнение ETOR с CRWV
ETOR (eToro Group Ltd) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. ETOR operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ETOR returned -36.96% vs -40.30% for CRWV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETOR и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETOR показывает доходность 15.91%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 33.38%.
ETOR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- -40.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETOR и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETOR eToro Group Ltd | 15.91% | -49.59% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 33.38% | 13.20% |
Correlation
The correlation between ETOR and CRWV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ETOR:
$3.83B
CRWV:
$50.33B
ETOR:
$2.43
CRWV:
-$3.27
ETOR:
0.60
CRWV:
7.47
ETOR:
2.78
CRWV:
10.58
ETOR:
$6.70B
CRWV:
$6.23B
ETOR:
$895.56M
CRWV:
$4.32B
ETOR:
$321.40M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETOR vs. CRWV — Ранг доходности на риск
ETOR
CRWV
Сравнение ETOR c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eToro Group Ltd (ETOR) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETOR | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.66 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.03 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETOR и CRWV
Максимальная просадка ETOR за все время составила -67.41%, примерно равная максимальной просадке CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETOR и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETOR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -64.84% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -60.93% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.40% | -47.97% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -37.36% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.30% | 39.29% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETOR и CRWV
Текущая волатильность для eToro Group Ltd (ETOR) составляет 14.07%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что ETOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETOR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 24.63% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.10% | 64.29% | -27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 94.19% | -41.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 112.85% | -57.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 112.85% | -57.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETOR и CRWV
Ни ETOR, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETOR и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eToro Group Ltd и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETOR и CRWV
ETOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eToro Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 251.72M при выручке в 268.01M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ETOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eToro Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 99.20M при выручке в 268.01M, что соответствует операционной рентабельности 37.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
ETOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eToro Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 82.40M при выручке в 268.01M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETOR and CRWV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.63%) compared to ETOR (14.07%). In terms of maximum drawdown, ETOR dropped -67.41% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETOR и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор