- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 14 мая 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.60B
- Enterprise Value
- $2.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.43
- Коэффициент P/E
- 15.70
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $895.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $321.40M
- Годовой диапазон
- $24.74 - $79.96
- Целевая цена
- $54.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETOR
eToro Group Ltd (ETOR) прибавил 8.8% с начала года. По цене $38 за акцию ETOR торгуется на 52.2% ниже 52-недельного максимума в $80.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
eToro Group Ltd (ETOR) показал доход в 8.82% с начала года и -38.90% за последние 12 месяцев.
eToro Group Ltd
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ETOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -2.99%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ETOR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 10 июн. 2025 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.31% | 4.32% | -2.09% | 18.48% | 17.99% | -8.93% | 8.82% | ||||||
| 2025 | -11.64% | 12.48% | -9.96% | -25.95% | -7.05% | -10.20% | 13.25% | -16.30% | -47.57% |
Метрики бенчмарка
eToro Group Ltd has an annualized alpha of -56.97%, beta of 1.86, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2025.
- This stock participated in 228.14% of S&P 500 Index downside but only -74.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -56.97%
- Бета
- 1.86
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -74.84%
- Участие в снижении
- 228.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETOR имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для eToro Group Ltd (ETOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
eToro Group Ltd показал максимальную просадку в 67.41%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка eToro Group Ltd составляет 49.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.41%февр. 2026 г. | 8mo | — | 12mo 1dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -11.64%май 2025 г. | 15d | 7d | 22dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ETOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.41% | -9.10% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -2.97% | -46.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -1.13% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.60% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей eToro Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается eToro Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ETOR в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у ETOR коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ETOR по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у ETOR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у ETOR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETOR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у ETOR коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETOR
Добавьте eToro Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETOR