Сравнение ETON с CW
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ETON returned 34.94%/yr vs 42.85%/yr for CW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 63.28%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 33.17%.
ETON
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 63.28%
- 6 месяцев
- 67.33%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 92.34%
- 5 лет*
- 34.94%
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам ETON и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 63.28% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -2.08% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -5.35% |
Correlation
The correlation between ETON and CW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$871.01M
CW:
$27.20B
ETON:
-$0.05
CW:
$13.64
ETON:
8.91
CW:
7.63
ETON:
28.45
CW:
10.33
ETON:
$86.93M
CW:
$3.61B
ETON:
$47.61M
CW:
$1.34B
ETON:
$5.70M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. CW — Ранг доходности на риск
ETON
CW
Сравнение ETON c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETON | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.00 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 14.59 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETON | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.99 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ETON и CW
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -59.19% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -12.97% | -23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -27.21% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -27.21% | -43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -2.28% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -13.90% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 4.44% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и CW
Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что ETON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 9.20% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.77% | 25.70% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.75% | 32.54% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.42% | 27.79% | +35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.94% | 30.27% | +33.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и CW
ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETON и CW
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ETON and CW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETON has higher volatility (17.31%) compared to CW (9.20%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор