- ISIN
- US29772L1089
- CUSIP
- 29772L108
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 13 нояб. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $871.01M
- Enterprise Value
- $875.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $47.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.70M
- Годовой диапазон
- $13.09 - $35.66
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETON
Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) прибавил 63.3% с начала года. По цене $28 за акцию ETON торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,474.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) показал доход в 63.28% с начала года и 59.78% за последние 12 месяцев.
Eton Pharmaceuticals Inc
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 63.28%
- 6 месяцев
- 67.33%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 92.34%
- 5 лет*
- 34.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETON по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +59.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ETON закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 авг. 2023 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.24% | 13.19% | 45.26% | -2.27% | 26.24% | -9.33% | 63.28% | ||||||
| 2025 | 32.73% | -11.20% | -17.32% | 29.82% | 12.11% | -24.56% | -0.63% | 22.25% | 25.53% | -17.12% | -10.33% | 4.71% | 26.95% |
| 2024 | 6.62% | -4.71% | -15.73% | -6.67% | 1.43% | -7.32% | 9.42% | 27.78% | 30.43% | 41.17% | 59.74% | -1.55% | 204.11% |
| 2023 | 23.40% | 7.18% | 3.22% | -5.71% | 9.09% | -11.87% | -19.20% | 59.57% | -7.33% | 1.20% | -16.11% | 23.73% | 55.32% |
| 2022 | -13.75% | 1.62% | 15.96% | -19.04% | -13.88% | -13.82% | 2.29% | -15.67% | -7.08% | 21.43% | 18.43% | -6.62% | -34.27% |
| 2021 | 9.72% | -11.32% | -7.46% | 18.58% | -18.66% | -12.75% | -16.56% | 2.53% | -4.36% | 14.29% | -32.29% | 10.00% | -47.23% |
Метрики бенчмарка
Eton Pharmaceuticals Inc has an annualized alpha of 31.19%, beta of 0.82, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.27%) than losses (56.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.19%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 89.27%
- Участие в снижении
- 56.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETON имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.93 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 13.52 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eton Pharmaceuticals Inc показал максимальную просадку в 79.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.
Текущая просадка Eton Pharmaceuticals Inc составляет 21.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -79.94%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 25d | 3y 8moфевр. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -67.13%март 2020 г. | 8mo 11d | 6mo 4d | 1y 2moиюль 2019 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.15%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 1mo 7d | 3mo 8dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.17%февр. 2026 г. | 4mo 8d | 1mo 16d | 5mo 24dсент. 2025 г. - март 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.33%июнь 2025 г. | 1mo 3d | 3mo 3d | 4mo 6dмай 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| ETON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -56.78% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -9.10% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -18.90% | -26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -25.43% | -44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -0.74% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -10.72% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 1.97% | +16.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eton Pharmaceuticals Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eton Pharmaceuticals Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ETON по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ETON коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ETON по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ETON коэффициент P/B составляет 28.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ETON
Добавьте Eton Pharmaceuticals Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETON