Сравнение ETON с AQST
ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ETON returned 46.88%/yr vs 3.48%/yr for AQST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETON и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETON показывает доходность 119.93%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -39.01%.
ETON
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 14.96%
- 6 месяцев
- 141.34%
- С начала года
- 119.93%
- 1 год
- 167.75%
- 3 года*
- 131.70%
- 5 лет*
- 46.88%
- 10 лет*
- —
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETON и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 119.93% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -4.23% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -62.12% |
Correlation
The correlation between ETON and AQST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ETON:
$1.02B
AQST:
$391.27M
ETON:
-$0.05
AQST:
-$0.58
ETON:
12.17
AQST:
9.28
ETON:
$86.93M
AQST:
$50.27M
ETON:
$47.61M
AQST:
$20.92M
ETON:
$5.70M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETON vs. AQST — Ранг доходности на риск
ETON
AQST
Сравнение ETON c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETON | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.04 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.07 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETON и AQST
Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETON | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -96.68% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -60.61% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -63.55% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.35% | -90.11% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -79.22% | +75.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -76.93% | +39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 34.34% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETON и AQST
Текущая волатильность для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) составляет 9.56%, в то время как у Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что ETON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETON | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 17.11% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 50.53% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 85.24% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 82.71% | -19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.60% | 87.40% | -23.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETON и AQST
Ни ETON, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETON и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eton Pharmaceuticals Inc и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETON и AQST
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
ETON and AQST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.11%) compared to ETON (9.56%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs AQST's -96.68%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETON и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор