Сравнение ETHV с NLR
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs -6.24% for NLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -15.72%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам ETHV и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 2.76% |
Correlation
The correlation between ETHV and NLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. NLR — Ранг доходности на риск
ETHV
NLR
Сравнение ETHV c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.17 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.39 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и NLR
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -65.05% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -36.32% | -31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -36.32% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -35.67% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 15.87% | +27.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и NLR
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 9.39% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 32.73% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 43.21% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 29.90% | +41.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 24.42% | +47.40% |
Сравнение комиссий ETHV и NLR
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и NLR
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and NLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, NLR leads with -6.24% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a -6.24% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while NLR is Uranium. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.56% for NLR.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор