Сравнение ETHA с BMNR
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHA returned -38.02% vs 105.22% for BMNR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -47.08%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -41.44%.
ETHA
- 1 день
- -11.35%
- 1 месяц
- -33.01%
- С начала года
- -47.08%
- 6 месяцев
- -48.05%
- 1 год
- -38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -11.12%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -41.44%
- 6 месяцев
- -53.30%
- 1 год
- 105.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.08% | 17.13% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -41.44% | 250.43% |
Correlation
The correlation between ETHA and BMNR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHA
BMNR
Сравнение ETHA c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.15 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и BMNR
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -88.22% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -88.22% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -88.22% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -70.78% | +37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и BMNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.44% | 719.10% | -649.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 719.10% | -646.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 719.10% | -646.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и BMNR
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and BMNR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор