Сравнение ETHU с SOLT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -90.57% for SOLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHU показывает доходность -79.57%, а SOLT немного выше – -79.35%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -41.08%
- С начала года
- -79.35%
- 6 месяцев
- -78.68%
- 1 год
- -90.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | 19.37% |
SOLT 2x Solana ETF | -79.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between ETHU and SOLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ETHU and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SOLT — Ранг доходности на риск
ETHU
SOLT
Сравнение ETHU c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.27 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SOLT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -96.28% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -96.28% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -96.10% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -55.18% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 71.29% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SOLT
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) составляет 39.99%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.85%. Это указывает на то, что ETHU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 43.85% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 103.65% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 148.34% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 151.58% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 151.58% | -8.40% |
Сравнение комиссий ETHU и SOLT
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SOLT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности SOLT в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.54% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SOLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.85%) compared to ETHU (39.99%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, ETHU leads with -78.84% vs -90.57% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 39.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.84% return vs -90.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SOLT has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 7.17% for ETHU.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.85% for SOLT.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор