Сравнение ESOA с EAT
ESOA (Energy Services Of America Corp) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 28.68% против 14.68% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам ESOA и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between ESOA and EAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between ESOA and EAT shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
EAT:
$7.09B
ESOA:
$0.55
EAT:
$10.14
ESOA:
30.54
EAT:
15.71
ESOA:
0.71
EAT:
0.36
ESOA:
0.64
EAT:
1.27
ESOA:
3.60
EAT:
17.46
ESOA:
$440.96M
EAT:
$5.73B
ESOA:
$52.66M
EAT:
$3.45B
ESOA:
$27.20M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. EAT — Ранг доходности на риск
ESOA
EAT
Сравнение ESOA c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.22 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.44 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и EAT
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -88.40% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -44.41% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -45.92% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -65.54% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -84.94% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -15.77% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -24.33% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 21.77% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и EAT
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 15.23% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 36.27% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 46.95% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 49.04% | +26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 55.13% | +40.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и EAT
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и EAT
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and EAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (19.04%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs EAT's -88.40%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор